Отчет о результатах внутреннего финансового контроля за 2017 год
В соответствии с приказом комитета №01-18/65 от 20.06.2016 г. «Об утверждении карт внутреннего финансового контроля» (с изменениями и дополнениями) за 2017 год в комитете проведено 683 бюджетных процедур, в результате которых нарушений не установлено. Данные о контрольных мероприятиях приведены в таблице:
Количество контрольных действий, проведенных проверок (ревизий) | Количество выявленных недостатков (нарушений) | Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению | Сумма возмещенных бюджетных средств | Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений | Количество принятых мер, исполненных заключений | Количество материалов, направленных в органы государственного финансового контроля, правоохранительные органы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
683 | - | - | - | - | - | - |
Результатом проведения бюджетных процедур стало:
1) своевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бюджетного учета за январь-декабрь 2017 года (148 бюджетных процедур);
2) сверка фактического наличия имущества комитета, закрепленного за ним на праве оперативного управления и имущества, находящегося в казне; сверка расчетов по финансовым обязательствам и финансовым активам путем проведения 9 инвентаризаций за 2017 год (9 бюджетных процедур);
3) своевременное составление и представление месячной бюджетной отчетности за декабрь 2016 года, январь-ноябрь 2017 года, квартальной бюджетной отчетности за 1-3 квартал 2017 года, годовой бюджетной отчетности за 2016 год (16 бюджетных процедур);
4) своевременно подготовлены материалы к проекту бюджета по ожидаемым прогнозным поступлениям в консолидированный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
5) своевременно подготовлены материалы к проекту бюджета по расходам комитета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
6) сформирован реестр расходных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
7) своевременно сформирована бюджетная роспись комитета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
8) своевременно сформирована бюджетная смета комитета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
9) своевременно сформирован кассовый план по доходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
10) своевременно сформирован кассовый план по расходам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
11) утверждены государственные задания подведомственных учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; рассчитаны нормативные затраты на выполнение государственных заданий подведомственных учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (2 бюджетных процедуры);
12) принято 119 решений о возврате излишне уплаченных платежей, оформлено 119 заявок на возврат излишне уплаченных платежей (119 бюджетных процедур);
13) подготовлено 238 уведомлений об уточнении вида платежа (238 бюджетных процедур);
14) принято и исполнено бюджетных обязательств по расходам в количестве 127 договоров и контрактов, освоение бюджетных средств за 2017 года составило 99,4% от запланированных лимитов бюджетных обязательств (127 бюджетных процедур);
15) оплачено 14 исполнительных листов и 2 судебных экспертизы (16 бюджетных процедур);
16) принято 1 решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (1 бюджетная процедура);
17) исполнение областного бюджета по доходам, администрируемых комитетом составило 104,2% от годовых назначений.
18) исполнение местного бюджета (бюджет г. Курска) по доходам, администрируемых комитетом составило 104,7% от годовых назначений.
Начальник управления финансирования
и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Тутова А.А.